Команда
ACCRINT / НАКОПДОХОД
Перевод на русский
Accrued interest = Начисленные проценты.
Описание
Вычисляет накопленный процент (в деньгах) по ценной бумаге с периодической выплатой процентов.
Тип функции
Финансовые функции / Financial
Синтаксис
На русском
НАКОПДОХОД(дата_выпуска; первый_срок_выплаты; дата_расчета; ставка; номинальная_стоимость; периодичность; [способ_расчета])Замечание для новичков
Выбор запятой или точки запятой между аргументами формулы (как и выбор точки или запятой для разделения целой и дробной частей числа) определяется не тем, на каком языке записана команда, а языковой версией Google Таблиц как таковых. Если у вас русскоязычные Google Таблицы, то команду вы можете записать и на русском, и на английском языке — Google Таблицы её просто сами переведут, если для неё имеется эквивалент на русском языке. Но вот разделителем должна быть точка с запятой (и запятая в десятичных дробях), иначе вы получите синтаксическую ошибку.
На английском
ACCRINT(issue, first_payment, settlement, rate, redemption, frequency, [day_count_convention])Пояснения:
НАКОПДОХОД(дата_выпуска; первый_срок_выплаты; дата_расчета; ставка; номинальная_стоимость; периодичность; [способ_расчета])
дата_выпуска— дата выпуска ценной бумаги.
первый_срок_выплаты— первый срок выплаты процентов по ценной бумаге.
дата_расчета— дата расчета за ценную бумагу (день, когда покупатель приобрел бумагу).дата_расчета— дата погашения ценной бумаги, если таковая бумага хранится до конца срока, а не продается.
ставка— ежегодная номинальная процентная ставка.
номинальная_стоимость— выкупная стоимость ценной бумаги.
периодичность— ежегодное число выплат процентов (1, 2 или 4).
способ_расчета— [ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО –0по умолчанию ] – числовой параметр, задающий систему счисления дней.- 0 — американский метод (NASD) 30/360. В соответствии с этим методом предполагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360 дней. Метод основывается на стандарте Национальной ассоциации фондовых дилеров США (NASD) и предполагает внесение особых поправок в даты, выпадающие на конец месяца.
- 1 — фактический метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между любыми двумя датами и использование фактического количества дней для всех промежуточных лет при расчетах. Этот метод используется в США при ведении расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием Казначейских векселей и облигаций. Кроме того, он оптимален для прочих нефинансовых расчетов.
- 2 — фактический/360 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 360 дней.
- 3 — фактический/365 метод. В соответствии с этим методом предполагается вычисление реального количества дней между двумя заданными датами, но при этом считается, что каждый год содержит по 365 дней.
- 4 — европейский метод 30/360. Аналогично методу
0, при расчетах полагается, что каждый месяц содержит по 30 дней, а каждый год – по 360. Однако поправки в даты, выпадающие на конец месяца, вносятся в соответствии с Европейскими финансовыми конвенциями.
Если эти условия не соблюдаются, функция вернет ошибку.
Примечания
дату_выпуска,первый_срок_выплатыидату_расчетаследует вводить при помощиДАТА,TO_DATEили иных функций парсинга даты. Нельзя вводить эти параметры вручную.
Пример использования
НАКОПДОХОД(ДАТА(2010; 01; 01); ДАТА(2010; 02; 01); ДАТА(2012; 12; 31); 0,05; 100; 4)
НАКОПДОХОД(A2; B2; C2; D2; E2; F2; 2)Примеры решения задачи
Другой вариант форматирования ячеек таблицы (исходные данные тоже местами изменены)
Может также пригодиться
YIELDDISC • ДОХОДСКИДКА » Годовая доходность дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ее цены.
YIELD • ДОХОД » Вычисляет годовую доходность от ценной бумаги с периодическими выплатами (например, от облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании цены.
RECEIVED • ПОЛУЧЕНО » Вычисляет сумму, полученную в конце срока погашения по ценной бумаге с фиксированной процентной ставкой. Расчеты учитывают дату приобретения бумаги.
PRICEMAT • ЦЕНАПОГАШ » Вычисляет стоимость ценной бумаги с выплатой процентов в конце срока погашения. Расчеты основываются на ожидаемой доходности.
PRICEDISC • ЦЕНАСКИДКА » Вычисляет стоимость дисконтной (беспроцентной) ценной бумаги на основании ожидаемой доходности.
PRICE • ЦЕНА » Вычисляет стоимость ценной бумаги с периодическими выплатами по процентам (например, облигации Казначейства США). Расчеты производятся на основании ожидаемой доходности.
DURATION • ДЛИТ » Вычисляет количество составляющих периодов, необходимых инвестициям для достижения определенной стоимости.
COUPPCD • ДАТАКУПОНДО » Вычисляет дату выплаты процентов, которая предшествует дате покупки ценной бумаги.
COUPNUM • ЧИСЛКУПОН » Вычисляет количество процентных выплат между датой покупки ценной бумаги и датой погашения.
COUPNCD • ДАТАКУПОНПОСЛЕ » Вычисляет дату выплаты процентов, следующую после даты покупки ценной бумаги.
COUPDAYSNC • ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ » Вычисляет количество дней между датой покупки ценной бумаги и следующей датой выплаты процентов.
COUPDAYBS • ДНЕЙКУПОНДО » Вычисляет количество дней с первой выплаты процентов до даты покупки ценной бумаги.
COUPDAYS • ДНЕЙКУПОН » Вычисляет количество дней расчета в купонном периоде.
ACCRINTM • НАКОПДОХОДПОГАШ » Вычисляет накопленный процент по ценной бумаге, процент по которой выплачивается в срок погашения.
Другие функции Google Таблиц
Источники
Google Sheets function list (на английском)
Список функций Google Таблиц (на русском)
НАКОПДОХОД (ACCRINT) в справке Google Таблиц
